提高外汇准备金率详解,提高外汇存款准备金率,释放啥信号?

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据中国人民银行官网5月31日发布消息,为加强金融机构外汇流动性管理,中国人民银行决定,自2021年6月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平表示,外汇存款准备金率是金融机构吸收外汇存款后向央行上交的准备金比例,将这个比例提高其实就是要金融机构更多地将手中的外汇资金上交给中央银行。根据目前金融机构外汇存款规模看,涉及外汇资金约200亿美元。他认为,通过这个较大比例调整的举措可以适度地抽紧市场的外汇流动性,减少金融机构手中外汇资金对市场上的供给,以改变外汇市场供求关系,从而减缓人民币升值的压力。这是央行应对人民币升值而出手的重要间接调节举措。

监管层罕见多次发声

在消息出炉后,离岸人民币兑美元短线快速走弱。5月31日在岸人民币兑美元一度升破6.36,离岸人民币兑美元一度升破6.35关口。2020年5月以来,离岸人民币汇率累计上升超过8000个基点,人民币对美元汇率中间价这一年也上涨超过7000点。

业内人士普遍分析认为,近一年来,稳健的中国经济基本面和弱势美元是支撑人民币升值的最主要因素。在人民币持续大涨之际,近日,国务院金融稳定发展委员会、央行、全国外汇市场自律机制第七次工作会议先后就人民币汇率发声。

5月21日,国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议,明确进一步推动利率汇率市场化改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

5月23日,央行副行长刘国强表示,人民银行完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,这一制度在当前和未来一段时期都是适合中国的汇率制度安排。人民银行将注重预期引导,发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器作用,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

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升值利好进口企业

面对人民币升值趋势,有人欢喜有人愁。民生银行首席研究员温彬认为,人民币汇率升值会降低进口企业的采购成本,增加盈利。尤其是在当下,部分大宗商品价格持续大幅上涨,一些品种价格连创新高,企业原材料进口成本增加,因此,人民币升值也会减轻大宗商品价格大涨带来的压力。

唐山市某国际贸易公司财务总监告诉记者,人民币开启对美元主动市场化升值通道,有效抵御了输入性通胀的同时,有利于进口铁矿石成本降低,具体体现在进口矿石成本核算以及汇兑收益部分,按照当期市场绝对价格水平人民币每升值1000个基点,进口铁矿石每湿吨成本将下降约20元。

“汇率和油价是影响民航业利润的两个最关键场外因素。”民航专家林智杰表示,对于汇率来说,民航大量采购都是美元计价的,包括飞机、航材、境外机场燃油和起降费,人民币升值后,这一块的成本相对就低了。此外,由于航司采购形成大量美元负债,所以汇率的升值也会体现在账面收益。

不过人民币升值不利于出口。因为出口产品成本提高,进而影响出口企业产品的国际市场竞争力,同时也会存在汇率风险,导致汇兑损失。

“炒汇”久赌必输

人民币汇率未来如何走?

中国人民银行调查统计司原司长盛松成近日公开表示,当前人民币过快升值有可能已经出现超调,未来看不可持续,也不符合国内外经济金融形势。首先,美国经济下半年有望出现全面反弹,美元或随之走强;其次,人民币汇率升值无法抵消大宗商品价格的上涨,不能成为工具;再次,人民币汇率超调源于短期投机行为,不可持续。

值得注意的是,央行旗下媒体《金融时报》5月30日发表评论员文章称,未来可能推动人民币贬值的四大因素不能忽视,具体为美联储退出量化宽松货币政策、美国经济强劲复苏带动美元走强、全球疫情逐渐得到控制和供给能力恢复、美国资产泡沫可能破裂。

5月27日,全国外汇市场自律机制第七次工作会议发出警告,提醒企业要树立“风险中性”理念,避免偏离风险中性的“炒汇”行为,不要赌人民币汇率升值或贬值,久赌必输

唐山市某国际贸易公司财务总监认为,企业首先应减弱出口依赖,在国内形成生产资料的供需自循环,匹配国内相对旺盛的内需为主,力求减轻外部需求波动对宏观经济的冲击。同时集中精力把握好进口主业,拒绝任何单边汇率投机操作,但要熟悉掌握全部当前市场各种汇率衍生工具的原理以及使用方法,科学控制汇率风险。

林智杰同样表示,民航业盈利不能寄希望于汇率升值,首先还是先办好自己的事情,做好科学规划、精细管理,能够在市场上盈利。在汇率可能有剧烈波动的时候,航司一定要早做准备,优化调整美元负债的规模和比例,同时也考虑一些对冲汇率风险的金融工具。

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